Doji là một mẫu nến cực kỳ hữu dụng, nó có ý nghĩa là sự do dự hay sự thiếu quả quyết giữa tăng giá và giảm giá. Như vậy, Doji cũng có thể được xem như là một tín hiệu đảo chiều của hướng di chuyển đường giá tạm thời, nhưng Doji cũng có thể được xem như một mẫu tiếp tục xu hướng rất tốt.
Doji là một mẫu nến có giá mở cửa và đóng cửa xấp xỉ như nhau. Một Doji chân dài [Long-legged Doji] hay được gọi là “Người kéo xe” [Rickshaw man]; đây là Doji có bóng trên và bóng dưới rất dài so với 1 Doji chuẩn.
- Mẫu Doji được tạo ra để biểu thị cho sự do dự hay giằng co của nhà đầu tư. Vì sau khi xác định giá mở cửa lực cầu đã chiếm chủ đạo, lấn áp lực cung trên thị trường và đầy giá lên cao. Tương tư như vậy, lực cung đã không thể gìm giá thấp và đành để lực cầu kéo giá lên trở lại ngang bằng với giá mở cửa.
Đương nhiên, mẫu Doji cũng có thể xảy ra đợt giảm giá trước và sau đó tăng trở lại. Tóm lại, dù Doji được hình thành bằng hướng nào đi nữa thì cuối cùng giá đóng cửa phải tương tự như giá mở cửa của phiên giao dịch hôm đó.
Biểu đồ dưới đây cho thấy hai ví dụ của Doji:
Trong mẫu Doji luôn tồn tại 2 hướng di chuyển của đường giá: tăng và giảm, nhưng không thể tồn tại 2 tình trạng cùng một lúc. Sau một xu hướng tăng dài sự do dự hay lưỡng lự xảy ra là một điều hiển nhiên vì Doji được xem như là một cơ hội thoát ra khỏi thị trường hoặc là một tỷ lệ tối thiểu để trở lại với thị trường. Tương tự như vậy, sau một xu hướng giảm giá dài, giống như đồ thị ví dụ minh hoạ ở trên, Doji xuất hiện đã làm giảm bớt đi sự suy giảm hoặc là một cơ hội thoát ra khỏi thị trường trong những phiên tiếp theo sau đó.
Điều quan trọng nổi bật của mẫu Doji là không có sự đảo chiều chắc chắn, nó chỉ mang ý nghĩa là sự do dự hay sự thiếu quả quyết. Doji thường xuất hiện ở những phiên thị trường nghỉ ngơi sau khi đã có bước tăng giá hoặc giảm giá đáng kể. Ngay sau khi thị trường đã nghỉ ngơi hay dừng bước thì đường giá sẽ tiếp tục xu hướng đã tồn tại. Tuy nhiên Doji xẩy ra là một cảnh báo lớn cho sự suy giảm về cường độ của xu hướng giảm giá hoặc tăng giá, nhà đầu tư nên thận trọng ra quyết định khi mẫu Doji được hình thành.
Hai ví dụ trong ngày một Doji hình thành hàng ngày được tạo ra như thế nào được trình bày tiếp theo .
Doji hình thành trong ngày
Doji chân dài cho thấy sự thiếu quả quyết và bối rối rất lớn trong thị trường. Long-legged Doji thể hiện giá dao động mạnh trên và dưới mức mở cửa tuy nhiên khi đóng cửa thì rất gần mức mở cửa nên kết quả có sự thay đổi nhỏ so với mức mở cửa ban đầu và sự phấn khích trong ngày giao dịch phản ánh rõ nét là thị trường đã mất đi cảm giác xu hướng của nó.
Long Legged Doji chỉ thể hiện rằng xu hướng trước đó mất đi sức mạnh do hoạt động chốt lời chi phối và báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng. Đối với nhà đầu tư thận trọng nên kỳ vọng sự xác nhận xu hướng sau đó. Những dạng nến xác nhận sau đó sẽ cho biết người thắng trong cuộc chiến giữa người đầu cơ giá lên và người đầu cơ giá xuống.
Dấu hiệu Doji chân dài thường xuất hiện ở các đồ thị ngày. Để xác định đúng xu hướng thì nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động MA để đưa ra quyết định chính xác. Doji chân dài nằm trên đường MA quan trọng ví dụ MA21, MA50 thì khả năng cảnh báo đảo chiều của Doji chân dài càng tin cậy hơn.
Hai phiên bản mạnh mẽ của sự hình thành Doji được liên kết dưới đây:
- Dragonfly Doji
- Gravestone Doji
Có lẽ ai tham gia giao dịch forex đều biết tới nến Doji, 1 trong những mẫu mô hình nến kinh điển vì chúng rất dễ nhận biết. Tuy nhiên, không phải cứ thấy nến Doji là tiến hành vào lệnh ngay lập tức, mà phải căn cứ thêm nhiều yếu tố đề phòng rủi ro. Bài viết sau đây của kienthucforex sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ hơn về Doji mà còn biết cách giao dịch với nến Doji sao cho hiệu quả nhất!
Ngoài bài Doji chúng tôi cũng đã có rất nhiều bài viết khác về nến Nhật mà bạn không nên bỏ qua:
Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản
Các mô hình nến đảo chiều MẠNH NHẤT cần biết trong forex
Cách đọc biểu đồ nến Nhật hiệu quả nhất
Doji là một mô hình nến có giá mở cửa và đóng cửa xấp xỉ bằng nhau nên phần thân nến khá mỏng, chỉ là 1 đường kẻ nằm ngang kết hợp với râu nến dài là một đường thẳng đứng ghép lại với nhau tạo thành 1 dấu +.
- Hình dạng nến: gầy, suy dinh dưỡng thiếu ăn
- Màu sắc: xanh hoặc đỏ
- Sắc thái: hai mang, trung tính
- Nếu giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa>>> nến Doji màu xanh
- Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa>>>Nến Doji màu đỏ
Trong tiếng Nhật “Doji” có nghĩa là “không thay đổi” muốn ám chỉ suốt thời gian phiên giao dịch diễn ra dù có biến động như thế nào đi chăng nữa, thì đến cuối phiên giá đóng cửa và giá mở cửa vẫn gần bằng nhau.
Lưu ý: vì 2 giá này gần như KHÔNG BAO GIỜ bằng nhau nên trong 1 số website khi viết về Doji có giải thích từ này mang nghĩa sai lầm hoặc nhầm lẫn để nói về sự hiếm hoi của việc giá mở và đóng cửa giống hệt nhau.
Hãy nhìn vào minh hoạ sau để hiểu rõ hơn:
Chính vì thế, cấu tạo của Doji mới đặc biệt hơn so với những loại nến khác như nến Maruboju. Mặc dù trông “xi cà que” nhưng Doji cũng thể hiện rất tốt diễn biến tâm lý của thị trường.
Ý nghĩa tâm lý của mô hình nến Doji
Doji là mô hình nến Nhật sàng lọc thông tin hữu hiệu cho trader.
Trạm tạm nghỉ, dừng chân của phe thắng thế
Từ định nghĩa trên cho thấy 1 phiên giao dịch được đóng lại bằng cây nến Doji, đồng nghĩa đó là 1 phiên chiến đấu vô cùng ác liệt của 2 phe, cứ 1 phe giật lên, lại có 1 phe giật xuống, liên tục như vậy tới hết phiên sao cho giá mở cửa và đóng cửa thành “đôi bạn thân” gần bằng nhau. Điều này cho thấy tâm [sinh] lý thị trường thời điểm phiên diễn ra không chỉ căng thẳng, mà còn thể hiện thái độ quan sát 1 trong 2 phe và đôi khi nó là điểm dừng để giá tiếp diễn theo xu hướng ban đầu.
Nhìn vào hình ảnh trên rõ ràng khi Doji xuất hiện 4 cây liên tiếp giá không những không đảo chiều mà chỉ là ngừng nghỉ để lấy đà tăng tiếp. Ngay cả chiều bên phải, khi USDJPY thực sự giảm, thì cây nến Doji đỏ được tôi khoanh lại cũng không đủ sức làm nên cuộc cách mạnh, phe Gấu vẫn tiếp tục lấn lướt, không cho phe Bò cơ hội phản kháng lại.
Thể hiện sự do dự thiếu quyết đoán
Từ góc độ lý thuyết về hành vi giá Doji đại diện cho sự do dự, quan sát của cả phe mua và phe bán, hai lực lượng này đang ở trạng thái cân bằng, gần như ngang sức ngang tài, nên giá cả không đi đến đâu; người mua và người bán đang thủ thế chờ thời.
Như vậy, khi xuất hiện Doji chỉ cho thấy dấu hiệu suy giảm về cường độ của 1 xu hướng giá, hay xu hướng ban đầu có thể đã dần “hạ nhiệt” không còn mạnh như trước nữa.
Đảo chiều xu hướng, 1 phe úp sọt cướp cờ
Đây cũng là 1 trong những khía cạnh quan trọng nhất được trader sử dụng khi thấy xuất hiện mô hình Doji. Nhưng như có nói ở trên, đó cũng có thể là thời điểm mà người mua hoặc người bán đang lấy đà cho một xu hướng tiếp tục.
Xuất hiện ở cuối 1 chu kỳ cho thấy 2 phe có thể đã về trạng thái cân bằng hoặc phe yếu thế trở nên mạnh mẽ hơn so với ban đầu.
Trong nhiều trường hợp điều này cũng đồng nghĩa giá có thể đảo chiều, và nếu đảo chiều thực sự diễn ra, giá “đi về nơi xa lắm rồi, ông giáo ạ”!
Doji và Spinning Top khác nhau như thế nào?
Nến Spinning Top rất giống Doji, nhưng phần body nến của Spinning Top sẽ lớn hơn so với Doji.
Trong khi đó nếu thân nến chỉ tương đương tối đa 5% kích thước của toàn bộ phạm vi của nến sẽ được xem là nến doji.
Mô hình nến Spinning Tops [Con Xoay]
Các loại nến Doji
Dù hình thức của Doji không vừa mắt nhiều trader, nhưng Doji lại là mẫu mô hình có nhiều biến thể nhất với 4 dạng là: Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji bia mộ, Doji chuồn, Doji 4 giá.
| Doji tiêu chuẩn | Thân mỏng dẹt Giá đóng cửa bằng giá mở cửa Thân nến nhỏ có phần râu và bóng bằng nhau giống dấu + | Do dự, không chứa nhiều ý nghĩa | |
| Doji chân dài | Có phần bóng [râu nến] trên và dưới dài hơn so với doji tiêu chuẩn. Thể hiện 1 phiên giao dịch vô cùng biến động | Do dự thiếu quyết đoán | |
| Doji Bia mộ | Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng khi các yếu tố cung và cầu bằng nhau. Phe mua rất cố gắng đầy giá lên nhưng không thể duy trì đà tăng, nên hết phiên lại tụt thút lút khiến Giá đóng cửa và mở cửa nằm dưới cùng 1 cấy nến. | Khả năng đảo chiều lớn | |
| Doji chuồn [Dragonfly Doji] | Xuất hiện vào cuối xu hướng giảm khi các yếu tố cung và cầu ở trạng thái cân bằng. Với 1 bóng nến hay cái mũi rất dài, giống như Pinokio khi nói dối vậy cho thấy phe bán dù cố đẩy giá xuống nhưng cuối cùng Giá đóng cửa và mở cửa nằm trên cùng 1 cấy nến. | Đảo chiều | |
| Doji 4 giá | Một đường nằm ngang hay 4 giá chụm lại, bằng nhau, cho thấy 1 sự thiếu quyết đoán, hoặc thị trường đang quá yên ả chả ai thèm mua bán gì nên hết phiến 4 giá chung về 1 nhà. | Không biết đằng nào mà lần |
Lưu ý khi đọc nến Doji
30 chưa phải là tết, không phải cứ thấy nến Doji đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều!
Vẫn ví dụ phía trên bạn đã thấy rõ điều đó, vì 4 mức giá [đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất] gần như bằng nhau cho nên công bằng mà nói Doji chỉ cung cấp cho trader thông tin về 1 sự lưỡng lự, do dự hoặc cân bằng của 2 phe. Vì thế, muốn biết giá đi như thế nào cần phải xem các cây nến tiếp sau đó hình thành là nến gì, hoặc phải kết hợp thêm nhiều yếu tố khác mới xác quyết được đây thực sự là 1 cây Doji mang nhiều giá trị cho trader hay không
Hướng dẫn giao dịch với nến Doji hiệu quả nhất
Một cây làm chẳng nên non, thêm vài chỉ báo hãy xài Doji!
Doji chỉ là yếu tố Cần; các chỉ báo hoặc các vùng kháng cự sẽ là yếu tố Đủ để giúp bạn giao dịch với nến Doji hiệu quả nhất.
Kết hợp Doji với các chỉ báo động lượng RSI, MACD, Stochastic Oscillator…
Các chỉ báo động lượng báo hiệu cho trader biết các vùng quá mua, quá bán hoặc đưa ra các tín hiệu phân kỳ và hội tụ đồng nghĩa cho thây 1 trong 2 phe đang thực sự yêu dần, khi kết hợp với nến Doji đưa ra ý nghĩa về 1 sự phân vân hoặc do dự điều này cho thấy khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.