Cách lướt sóng vàng Forex

'Swing trading' là cụm từ khá phổ biến trong giao dịch chứng khoán, nhưng liệu trader đã hiểu rõ swing trading hay đầu tư lướt sóng là gì hay chưa? Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu swing trading là gì, đầu tư lướt sóng là gì, các chỉ báo kỹ thuật trong chiến thuật lướt sóng chứng khoán và một số chiến lược swing trading strategy nổi trội!

Swing trading - Đầu tư lướt sóng là gì: Nội dung bài viết

  • Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?
  • Swing trader là gì? Nhà đầu tư lướt sóng là gì?
  • Swing Trading Strategy: Chiến thuật lướt sóng chứng khoán tốt nhất
  • Swing trader và các công cụ/chỉ báo giao dịch phù hợp
  • Kinh nghiệm lướt sóng chứng khoán
  • Cách đầu tư lướt sóng: Chọn sàn môi giới uy tín
  • Swing trade là gì: Kết luận

Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?

Để hiểu rõ swing trading là gì, đầu tư lướt sóng là gì, trước tiên trader cần nghiên cứu các khung thời gian và phong cách giao dịch hiện có.

Thị trường tài chính vô cùng đa dạng, và trader có rất nhiều cách để kiếm lời từ chúng. Ngoài chiến lược giao dịch, trader còn có nhiều phong cách giao dịch. Các phong cách giao dịch này lại đi kèm với nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau.

Trader có thể đầu tư dài hạn theo các xu hướng kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Đầu tư dài hạn đem lại tiềm năng lợi nhuận lớn, nhưng cũng ẩn chưa nguy cơ thua lỗ như các phong cách giao dịch khác. Tuy nhiên, nếu xu hướng dài hạn thành công, lợi nhuận trader thu về thường lớn hơn lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn rất nhiều.

Đầu tư dài hạn không cần theo dõi lệnh giao dịch mỗi ngày, nhưng cần phải kiên nhẫn và thường có ít cơ hội giao dịch hơn.

Ngoài đầu tư dài hạn, trader có thể đầu tư ngắn hạn và scalper chính là những trader như vậy. Lệnh giao dịch của Scalper thường chỉ kéo dài trong vài phút với mức lợi nhuận nhỏ. Scalper sẽ rất vui khi thu được một pip từ các lệnh giao dịch.

Đầu tư ngắn hạn có một lợi thế rất lớn - đó là giảm sự tiếp xúc với thị trường. Ngoài ra, do trader chỉ kiếm những hành động giá nhỏ nên có rất nhiều cơ hội giao dịch.

Nhược điểm của đầu tư ngắn hạn là:

  • Mất nhiều thời gian theo dõi lệnh giao dịch
  • Phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao dịch và thoát lệnh đúng thời điểm
  • Chi phí giao dịch có thể khá lớn vì số lượng giao dịch nhiều

Ngoài scalper, thị trường tài chính cũng có nhiều day trader. Day trader là những người giao dịch trong ngày. Họ thường giữ vị thế trong vài giờ đến một ngày. Day trader sẽ không giữ vị thế giao dịch quá một ngày - do đó họ có thể tránh tiếp xúc với các thị trường tài chính biến động mạnh trong đêm.

Swing trading là phong cách giao dịch nằm giữa đầu tư ngắn hạn day trading và đầu tư dài hạn. Lệnh giao dịch trong swing trading (đầu tư lướt sóng - lướt sóng chứng khoán) thường kéo dài từ vài ngày tới vài tuần. Về cơ bản, swing trader tìm kiếm các mẫu biểu đồ trong vài ngày để kiếm lời từ các dao động, biến động giá lớn hơn. Về mặt này, Swing trading, hay đầu tư lướt sóng, lướt sóng chứng khoán có lợi thế lớn hơn day trading

Nhiều trader yêu thích swing trading vì nó có tần suất và khung thời gian giao dịch vừa phải.

Swing trader là gì? Nhà đầu tư lướt sóng là gì?

Dựa theo các phong cách giao dịch ở trên, swing trader là những nhà đầu tư lướt sóng theo khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Họ thường dùng các biểu đồ bốn giờ (H4), biểu đồ hàng ngày (D1), kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để ra quyết định giao dịch

Dù xu hướng kéo dài, hay thị trường đi ngang thì đều không quan trọng. Swing trader không giữ một vị thế giao dịch đủ lâu để bị ảnh hưởng bởi những điều này.

Biến động mới là thứ swing trader quan tâm. Thị trường càng có nhiều biến động giá ngắn hạn, thì swing trader càng có nhiều cơ hội giao dịch

Trader muốn tìm hiểu phong cách giao dịch đầu tư lướt sóng - swing trading - cùng các chủ đề giao dịch khác? Vậy hãy tham gia ngay khóa học MIỄN PHÍ Zero to Hero của chúng ngay hôm nay. Chỉ với 20 ngày học là trader hoàn toàn có thể giao dịch trên thị trường thực. Hãy click vào banner dưới đây và đăng ký khóa học ngay bây giờ!

Swing Trading: Ưu điểm của kỹ thuật lướt sóng chứng khoán là gì

Swing trading (đầu tư lướt sóng) đem lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là cho các swing trader mới, như:

Đầu tư lướt sóng swing trading: Thời gian giao dịch linh hoạt

Như đã đề cập trước đó, các giao dịch cực kỳ ngắn cần phải theo dõi liên tục. Trong khi đó, đầu tư dài hạn lại không có nhiều cơ hội giao dịch và đòi hỏi tính kỷ luật cao.

Đầu tư lướt sóng swing trading hấp dẫn trader vì nó có khung thời gian giao dịch thân thiện hơn. So với Scalper, swing trader không cần dành quá nhiều thời gian để phân tích và giao dịch vì số lượng lệnh giao dịch của họ ít hơn Điều này giúp các nhà đầu tư lướt sóng swing trader có thời gian suy nghĩ và đặt vị thế giao dịch chỉ với vài phút mỗi ngày.

Đầu tư lướt sóng swing trade kiếm lời từ khung thời gian dài hơn

Trong khi scalping và day trading phụ thuộc vào biến động giá ngắn hạn, thì swing trading tận dụng các xu hướng dài hạn hơn. Phân tích được thực hiện trên các khung thời gian dài thường ổn định và chuẩn xác hơn phân tích được thực hiện trên các khung thời gian ngắn vì chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động và tín hiệu sai.

Khung thời gian dài hơn cũng có nghĩa là lệnh giao dịch có nhiều thời gian để tạo ra lợi nhuận hơn vì chúng theo các xu hướng dài hạn hơn.

Lướt sóng chứng khoán Swing trading: Hiệu quả chi phí cao hơn

Spread là một trong những chi phí quan trọng của giao dịch chứng khoán. Phí spread khá nhỏ thường chỉ vài point hoặc pip, nhưng mỗi lần thực hiện lệnh giao dịch, trader đều bị tính phí spread. Điều này khiến lợi nhuận trader thu được ít hơn nếu phải thực hiện nhiều lệnh giao dịch cực kỳ ngắn.

Tầm quan trọng của spread với swing trader giảm đi vì số lượng lệnh giao dịch của swing trader ít hơn. Phí spread không còn bị tính nhiều như giao dịch ngắn hạn. Vì thế, giá trị của nó sẽ nhỏ hơn so với quy mô lợi nhuận thu được.

Swing trading với các chỉ báo kỹ thuật

Đầu tư lướt sóng swing trading có 3 mẫu biểu đồ theo các khung giờ - bốn giờ, hàng ngày và hàng tuần. Điều đó giúp swing trader tận dụng tối đa các chỉ báo kỹ thuật.

Giá đóng cửa của một cây nến trong biểu đồ hàng ngày được tính dựa đường trung bình động của 20 phiên giao dịch. Điều này chắc chắn sẽ chuẩn xác hơn giá đóng của của một cây nến được tính dựa trên đường trung bình động của một biểu đồ 5 phút. Về cơ bản, phân tích dựa trên các khung thời gian dài hơn thường chính xác hơn và swing trader có thể hưởng lợi từ điều này.

MetaTrader 4 và 5 là 2 nền tảng cho phép swing trader phân tích biểu đồ giao dịch một cách dễ dàng. Hãy click vào banner dưới đây, phân tích và xây dựng chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading strategy ngay hôm nay!

Đầu tư lướt sóng cho phép swing trader khai thác các biến động giá lớn

Swing trader có thể khai thác các dao động, biến động giá lớn mà trader giao dịch ngắn hạn khó có thể thu được trong ngày. Thị trường càng biến động, dao động càng lớn và số lượng cơ hội giao dịch cho swing trader càng nhiều.

Đầu tư lướt sóng Swing trading: Các rủi ro liên quan

Các rủi ro trong swing trading - Đầu tư lướt sóng là gì?

  • Phí qua đêm tăng cao: Phí qua đêm (swap fee) là lãi suất hàng ngày được tính trên mỗi vị thế giao dịch mở qua đêm. Mặc dù đây không phải là vấn đề đối với scalper hay day trader, nhưng sẽ là vấn đề mà các trader đầu tư dài hạn cần quan tâm
  • Rủi ro từ các sự kiện ngoại cảnh: Các sự kiện kinh tế và chính trị ngoài giờ giao dịch có thể tác động đến thị trường tài chính và phá vỡ xu hướng hiện có. Điều này ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của trader.

Swing trading và các công cụ tài chính phù hợp

Thị trường tài chính nào phù hợp với phong cách lướt sóng chứng khoán swing trading?

Chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading strategy có thể áp dụng với rất nhiều công cụ tài chính, như CFD, ETF và hợp đồng tương lai trên cổ phiếu, Forex, hàng hóa và thậm chí cả các chỉ số chứng khoán.

Forex là thị trường tài chính có tính thanh khoản và biến động cao. Vì thế, nó có nhiều biến động giá xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Một số cặp tiền nổi tiếng trong đầu tư lướt sóng Swing Rrading Forex là:

  • Euro: gồm các cặp tiền tệ AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY và EUR/GBP
  • Yên Nhật: gồm các cặp tiền tệ USD/JPY, JPY/CAD và JPY/GBP
  • Đồng Bảng Anh: gồm các cặp tiền tệ GBP/AUD, GBP/CAD và GBP/CHF
  • Đồng USD: gồm các cặp tiền tệ NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD và EUR/USD

Chỉ số chứng khoán cũng là một thị trường tài chính hấp dẫn dành cho swing trader:

  • DAX30 CFD
  • CAC40 CFD
  • Dow Jones 30 CFD
  • Nasdaq 100 CFD
  • Nikkei 225 CFD

Một số chỉ số chứng khoán có mức spread lớn hơn các công cụ khác (như cặp tiền Forex), nhưng phí spread không quá quan trọng đối với swing trader vì họ chỉ cần trả phí spread 1 lần duy nhất. Điều này cũng tương tự với các cặp tiền ngoại lai, như USDCZK.

Đầu tư lướt sóng Swing trading và khung thời gian giao dịch tốt nhất

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tất cả phụ thuộc vào xu hướng trader đã xác định và thời gian bao lâu để đưa ra kết luận.

Swing trading: Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả

Trader muốn đầu tư lướt sóng swing trading? Vậy, hãy làm theo các bước dưới đây:

  • Mở tài khoản: Trader có thể xem toàn bộ quy trình mở tài khoản trong bài viết Cách mở tài khoản MetaTrader 5.
  • Tải và cài đặt nền tảng giao dịch: MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5.
  • Mở nền tảng và thực hiện giao dịch swing trading đầu tiên: Hãy chọn một tài sản tài chính và mở lệnh giao dịch đầu tiên. Trader có thể tham khảo toàn bộ quá trình này trong video dưới đây.

Sau khi tải nền tảng giao dịch và tạo tài khoản, swing trader cần xây chiến lược đầu tư. Trong phần tiếp theo, Admiral Markets sẽ cung cấp cho trader một số chiến thuật lướt sóng chứng khoán hiệu quả.

Nhận ngay Welcome Bonus khi giao dịch Swing trading tại Việt Nam với Admiral Markets

Admiral Markets tặng 100% Welcome Bonus lên đến $5000 ngay khi trader nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo tài khoản giao dịch và nạp tiền ký quỹ ngay hôm nay!

Swing Trading Strategy: Chiến thuật lướt sóng chứng khoán tốt nhất

Swing trading, đầu tư lướt sóng hay lướt sóng chứng khoán là một phong cách giao dịch, không phải chiến lược đầu tư. Phong cách này được xây dựng dựa trên khung thời gian giao dịch, và có rất chiến lược đầu tư có thể sử dụng nó. Do đó, ta khó có thể xác định chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trade hiệu quả nhất.

Chúng ta không có chiến lược đầu tư dành riêng cho swing trading hay Forex, nhưng chúng ta có chiến lược tổng thể mà swing trader có thể áp dụng khi đầu tư lướt sóng. Trong mọi chiến lược đầu tư, hỗ trợ và kháng cự luôn là những khái niệm quan trọng.

Hai khái niệm này cho trader 2 chiến lược đầu tư, là: theo xu hướng, hoặc ngược xu hướng.

Dù sử dụng chiến lược nào, swing trader cũng phải có khả năng nhận biết hành động giá hoặc chuyển động giá của một tài sản tài chính trên biểu đồ

Dưới đây là các chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading strategy hiệu quả.

#1: Chiến thuật lướt sóng chứng khoán theo xu hướng

Chiến thuật lướt sóng chứng khoán theo xu hướng là một chiến lược đơn giản, dễ hiểu dành cho swing trader mới.

Thị trường không bao giờ di chuyển theo đường thẳng. Ngay cả khi đang theo 1 xu hướng nhất định, thị trường vẫn di chuyển lên xuống theo từng bước. Một thị trường tăng sẽ thiết lập các đỉnh và đáy cao hơn. Một thị trường giảm sẽ thiết lập các đỉnh và đáy thấp hơn. Chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading tốt nhất là trader cần nắm bắt và theo một xu hướng ngắn hạn.

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của GBP/USD.

Nguồn: GBPUSD, Biểu đồ D1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: 07/02/2019 đến 26/05/2021. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ nến Nhật cho thấy một xu hướng tăng từ tháng 3/2020 và kéo dài trong 12 tháng theo mô hình zig-zag điển hình.

Tuy xu hướng tăng, nhưng có một giai đoạn được đánh dấu bởi hình vuông màu đỏ là lúc giá đảo chiều

Trong giai đoạn này, thị trường không thiết lập mức đỉnh mới và mức đáy đang giảm. Sau giai đoạn chạy ngược xu hướng chính này, xu hướng tăng trở lại.

Với chiến thuật lướt sóng chứng khoán này, chúng ta đang đầu tư theo xu hướng tăng đã xác định trước đó, nhưng ta chỉ làm điều này khi tin rằng xu hướng sẽ tiếp tục sau khi đảo chiều giảm.

Hiện tượng pullback sẽ tồn tại bao lâu? Chúng ta không có cách nào để biết được điều này. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm các chỉ báo xác nhận thị trường đã trở lại xu hướng ban đầu.

Nói cách khác, với chiến thuật swing trading strategy này, chúng ta đang:

  • Xác định xu hướng thị trường
  • Chờ cho xu hướng đảo chiều,
  • Vào lệnh giao dịch sau khi thấy xu hướng đảo chiều.

Trong trường hợp này, tín hiệu giao dịch mà chusg ta đang tìm kiếm là thị trường tiếp tục thiết lập các mức thấp cao hơn.

Khi theo chiến thuật lướt sóng chứng khoán này, chúng ta sẽ cố gắng chạy theo xu hướng càng lâu càng tốt và không thiết lập giới hạn. Tại sao không? Chúng ta không biết xu hướng có thể tồn tại bao lâu và cũng không biết thị trường có thể lên cao như thế nào. Vì thế, chúng ta sẽ không đưa ra dự đoán bằng mục tiêu giá.

Trader phải chờ đợi, quan sát và cho phép thị trường di chuyển bất lợi ở một mức độ nào đó. Nếu xu hướng bị phá vỡ, trader sẽ phải trả lại một số lợi nhuận đã thu được trước khi đóng lệnh giao dịch. Thế nhưng nếu thị trường tiếp tục đi theo xu hướng thì trader sẽ kiếm đc nhiều lợi nhuận hơn trong thời gian dài hơn.

Về lâu dài: với chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn, lợi nhuận sẽ lớn hơn những khoản lỗ phát sinh từ những thời điểm xu hướng bị phá vỡ.

#2: Chiến lược swing trading strategy ngược xu hướng

Chiến lược swing trading strategy này ngược lại với chiến lược đầu tiên. Chúng ta cũng sử dụng nguyên tắc các xu hướng tương đối ngắn hạn nhưng bây giờ cố gắng thu lợi từ tần suất mà các xu hướng này có xu hướng bị phá vỡ.

Hãy nhớ rằng như đã lưu ý trước đó:

  • Uptrend = Cao hơn và thấp hơn cao hơn
  • Downtrend = Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn

Chúng ta cũng đã thấy làm thế nào một phần đầu của một xu hướng có thể được theo sau bởi một giai đoạn thoái lui trước khi xu hướng tiếp tục. Một nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ cố gắng nắm bắt sự thay đổi trong giai đoạn đảo ngược này. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng nhận ra sự phá vỡ trong xu hướng. Trong một xu hướng tăng, điều này sẽ xảy ra khi một mức cao mới được theo sau bởi một chuỗi các thất bại để phá vỡ các mức cao mới - chúng ta sẽ không lường trước được sự đảo ngược như vậy. Điều ngược lại là đúng trong một xu hướng giảm.

Khi phản xu hướng, điều rất quan trọng là duy trì kỷ luật mạnh mẽ nếu giá di chuyển chống lại bạn. Nếu thị trường nối lại xu hướng chống lại bạn, bạn phải sẵn sàng thừa nhận mình sai và rút ra một đường dưới giao dịch.

Nếu bạn đã sẵn sàng thử điều này trên các thị trường trực tiếp, Forex là một trong những thị trường tốt nhất để thử swing. Tại sao? Thật đơn giản - chợ mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch khi nó phù hợp với bạn. Nó cũng là một thị trường rất biến động, có nghĩa là có rất nhiều cơ hội giao dịch. Và, với Đô đốc thị trường, bạn có thể truy cập hơn 40 cặp tiền tệ và thị trường trực tiếp, hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào biểu ngữ dưới đây!

# 3: Cách lướt sóng chứng khoán theo đường trung bình động

Vì swing trading hay đầu tư lướt sóng là một phong cách giao dịch, nên rất khó để nói đâu là chiến lược trung bình động tốt nhất cho swing trading. Tuy nhiên, tôi sẽ đề xuất một số giai đoạn tốt nhất được sử dụng để giao dịch theo kiểu xoay vòng, sử dụng đường trung bình động.

Swing Trader thường có một cách tiếp cận khác. Họ thường giao dịch với khung thời gian lớn hơn (4H, Hàng ngày) và thường giữ các giao dịch của họ trong một khoảng thời gian dài hơn.Do đó, chiến lược giao dịch swing MT4 tốt nhất có thể là chiến lược có biểu đồ hàng ngày.Trong bất kỳ trường hợp nào, tốt nhất là các nhà giao dịch swing trước tiên nên chọn một đường SMA và sử dụng các đường trung bình động theo chu kỳ lớn hơn để tránh các tín hiệu sớm và nhiễu.Dưới đây là 4 đường trung bình động có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà Đầu tư lướt sóng Swing Trading:

  • Giai đoạn 20/21: Đường trung bình động 21 là lựa chọn ưu tiên của một số nhà giao dịch khi họ thực hiện các Đầu tư lướt sóng Swing Trading ngắn hạn.Giữa các xu hướng, giá có xu hướng tôn trọng nó rất tốt và nó cũng báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.
  • Chu kỳ 50: Nhiều nhà giao dịch coi đường trung bình động 50 là đường trung bình động tiêu chuẩn cho giao dịch swing và do đó, nó rất phổ biến.Nhiều nhà giao dịch sử dụng điều này để đi theo xu hướng vì nó là sự thỏa hiệp lý tưởng giữa quá dài và quá ngắn hạn.
  • 100 kỳ: Các nhà giao dịch đôi khi bị thu hút bởi các con số tròn, và đây chắc chắn là trường hợp của đường trung bình động 100.Điều này hoạt động tốt đối với mức kháng cự và hỗ trợ - đặc biệt là trong khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần.
  • Giai đoạn 200/250: Điều này cũng đúng với đường trung bình động 200.Đường trung bình động 250 kỳ thường là một lựa chọn phổ biến cho các biểu đồ hàng ngày vì nó mô tả một năm hành động giá (một năm có khoảng 250 ngày giao dịch)

# 4: Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả với Bollinger Band

Dải Bollinger là một chỉ báo nổi tiếng mà các nhà giao dịch sử dụng trong giao dịch swing vì nó có thể chỉ ra các điểm quay vòng tiềm năng đối với giá.Bây giờ tôi sẽ trình bày một chiến lược giao dịch swing tốt nhất bằng cách sử dụng chỉ báo Bollinger Band.

Dải Bollinger Band được tạo thành từ ba đường cong được hình thành với sự trợ giúp của độ lệch chuẩn và đường trung bình động.Dải giữa dựa trên đường trung bình động được thiết lập trong một khoảng thời gian xác định, trong khi dải dưới và dải trên đều là độ lệch chuẩn của dải giữa.Nói chung, đường giữa là đường trung bình động 20 ngày, trong khi đường dưới và trên nằm ở 2 độ lệch chuẩn so với đường giữa.

Khi báo giá cơ bản di chuyển ra bên ngoài dải Bollinger phía trên, nó được coi là "quá mua", có thể báo hiệu thời điểm chốt lời và thanh lý.

Ngược lại, khi giá cơ bản giảm xuống dưới dải Bollinger dưới cùng, nó được coi là quá bán.Điều này báo hiệu giá có thể bù lỗ.Khi báo giá cơ bản di chuyển lên từ dải dưới, thì dải giữa là đường kháng cự đầu tiên vì việc tiếp tục giao dịch phía trên đường giữa thường sẽ dẫn báo giá về phía đường trên.

Nếu một báo giá di chuyển xuống từ dòng trên, hỗ trợ đầu tiên sau đó sẽ là dòng giữa;nếu nó không giữ được ở dải giữa, thì dải dưới sẽ là mức tiếp theo cần chú ý.

# 5: Chiến thuật Đầu tư lướt sóng swing trading linh hoạt

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về giao dịch swing, cùng với việc tìm hiểu một chiến lược linh hoạt mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng, hãy xem hội thảo trên web gần đây của chúng tôi về chủ đề này!

Cải thiện chiến thuật đầu tư lướt sóng swing trading strategies

Có một số điều bạn có thể thử để cải thiện chiến lược của mình. Đầu tiên là cố gắng kết hợp giao dịch với xu hướng dài hạn. Mặc dù trong các ví dụ ở trên, chúng tôi đã xem xét biểu đồ hàng giờ, nhưng cũng có thể giúp xem biểu đồ dài hạn hơn - để cảm nhận về xu hướng dài hạn. Chỉ thử và giao dịch khi hướng của bạn phù hợp với những gì bạn thấy là xu hướng dài hạn.

Một cách khác để cải thiện chiến lược của bạn là sử dụng một chỉ số kỹ thuật thứ cấp để xác nhận suy nghĩ của bạn. Ví dụ: nếu bạn là người phản ứng và đang nghĩ đến việc bán, hãy kiểm tra chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và xem liệu nó có báo hiệu thị trường là quá mua không.

Đường trung bình (MA) là một chỉ số khác bạn có thể sử dụng để trợ giúp. Một MA làm giảm giá để đưa ra một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng. Và bởi vì một MA kết hợp dữ liệu giá cũ hơn, đó là một cách dễ dàng để so sánh giá hiện tại so với giá cũ.

Bạn có thể thấy điều này trong biểu đồ Forex sau đây của cặp EURUSD:

Nguồn: EURUSD, Biểu đồ D1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: Từ 02/04/2020 đến 26/05/2021. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ, các đường trơn màu đỏ và xanh lục đều là đường trung bình động:

  • Đường màu đỏ biểu thị mức trung bình động của 25 phiên giao dịch
  • Đường màu xanh lá cây biểu thị mức trung bình động của 100 phiên giao dịch

Phương pháp chúng tôi đang sử dụng để xác định chuyển động thị trường sử dụng cả hai đường trung bình động.Cùng với chỉ báo này làm tín hiệu đầu vào, chúng tôi sẽ sử dụng mức cắt lỗ cơ bản và chốt lời.

Khi đường màu đỏ cắt qua đường màu xanh lá cây, điều đó cho thấy rằng chúng ta có thể thấy giá thay đổi theo hướng giao nhau.

Trong biểu đồ trên, đường MA ngắn hơn màu đỏ cắt đường MA dài hơn màu xanh lá cây trong ba lần, tất cả đều được đánh dấu bằng các đường thẳng đứng màu đỏ.

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 và ngày 13 tháng 5 năm 2021, đường MA màu đỏ vượt lên trên đường MA màu xanh lá cây.Điều này đang cung cấp một tín hiệu để mua.Vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, đường MA màu đỏ cắt xuống bên dưới đường MA màu xanh lá cây, cho tín hiệu bán.Điều quan trọng cần lưu ý là, với phương pháp này, do bản chất của MA, xu hướng sẽ bắt đầu trước khi chúng ta nhận được tín hiệu của mình.

Khi xu hướng chống lại bạn ...

Điều gì xảy ra nếu chúng ta không đóng đầu tư lướt sóng swing trading kịp thời?

Luôn có thể có những thay đổi bất ngờ về giá.Vì vậy, chúng ta phải luôn áp dụng quản lý rủi ro tốt.Hãy xem điều này với một ví dụ.

Nguồn: GBPUSD, Biểu đồ H1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: từ 14/06/2016 đến 29/06/2016. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Sau khi quan sát sự giao nhau của các đường MA tăng dần, chúng ta có thể đã nhập một lệnh mua.Nếu chúng ta không đặt mục tiêu một cách chính xác, với lệnh chốt lời và cắt lỗ, thì một cú ngã sau đó có thể xảy ra khiến chúng ta mất một phần lớn vốn.

Vào rạng sáng ngày 24/6/2016, kết quả của cuộc bỏ phiếu Brexit bắt đầu được thể hiện rõ ràng.

Thế kết quả là gì?Giá trị của đồng bảng Anh chìm xuống.

Nếu chúng tôi duy trì một vị thế lâu dài, chúng tôi đã bị mắc kẹt trong một thời gian dài trong một giao dịch tồi tệ.

Đã có sự sụt giảm vài trăm pips trong vòng chưa đầy một phút.Trong những trường hợp này, quản lý rủi ro tốt là điều cần thiết.Nếu vị trí của bạn có kích thước phù hợp so với vốn của bạn, bạn có thể vượt qua cơn bão.Dưới đây chúng tôi giải thích cách làm.

Swing trading: Quản trị rủi ro trong đầu tư lướt sóng

Điều mà bạn có thể đã nghe về giao dịch Forex là phần lớn các nhà giao dịch đều thua lỗ.Tuy nhiên, điều đáng chú ý là điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch thành công.

Sự thật là không có nhà giao dịch nào thắng 100% thời gian - đôi khi bạn đánh giá sai thị trường, đôi khi nó di chuyển bất ngờ, đôi khi bạn có thể chỉ mắc sai lầm.Đây là lúc mà quản lý rủi ro và quản lý tiền rất quan trọng.

Trong giao dịch, đặc biệt là Forex, bạn phải biết thua trước khi biết thắng.Và khi chúng ta nói về việc biết cách thua, bạn nên biết cách thua ít để thắng lớn.Nói một cách đơn giản, nếu bạn có thể quản lý rủi ro của mình bằng cách đóng các giao dịch thua lỗ sớm, điều này sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận của bạn lớn hơn thua lỗ.

Một số mẹo để quản lý rủi ro của bạn trong giao dịch swing bao gồm:

  • Xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được của bạn.Mặc dù bạn rõ ràng muốn giao dịch tiếp theo của mình tạo ra lợi nhuận, nhưng điều quan trọng là phải xem xét số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch.Khi bạn biết số tiền này, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ để tự động đóng giao dịch của mình nếu nó di chuyển quá xa theo hướng sai - điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khi bạn không ở trên máy tính để theo dõi mọi giao dịch.
  • Đừng mạo hiểm tài khoản của bạn trên bất kỳ giao dịch nào.Bất kể quy mô tài khoản giao dịch của bạn là bao nhiêu, bạn nên tránh rủi ro toàn bộ số dư của mình trong một giao dịch.Nếu bạn làm vậy, bạn có thể mất tất cả.Nguyên tắc chung là không mạo hiểm hơn 2% số dư tài khoản của bạn cho bất kỳ giao dịch nào.
  • Cân nhắc tăng số dư tài khoản của bạn để đa dạng hóa rủi ro.Mặc dù bạn có thể mở một tài khoản với số tiền ít nhất là  200, nhưng tốt hơn là bạn nên bắt đầu với số tiền lớn hơn.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có đủ trong tài khoản của mình để giao dịch nhiều loại tài sản và đa dạng hóa rủi ro của mình.Đầu tư lướt sóng Swing Trading là một phong cách dài hạn hơn giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ, vì vậy bạn cần nhiều tiền ký quỹ hơn trên các vị trí của mình để đối phó với sự biến động của thị trường.
  • Biết hồ sơ rủi ro của bạn.Một trong những điều đầu tiên cần làm khi bạn bắt đầu giao dịch là hiểu khả năng chấp nhận rủi ro và biến động của bạn.Nói cách khác, chúng ta sẽ bắt đầu hoảng sợ ở giai đoạn nào của sự mất mát?Giả sử bạn có số dư tài khoản là  20.000 và bạn mất  2.000, hoặc 10% số vốn của bạn.Thế giới của bạn sẽ sụp đổ hay bạn sẽ coi đó là một bước lùi có thể chấp nhận được?Cách bạn phản ứng với khoản lỗ này sẽ ảnh hưởng đến những rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận trong giao dịch.

Như bạn đã hiểu, giao dịch swing là một chiến lược giao dịch trung và dài hạn.Đây là một chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào việc quản lý rủi ro và vốn của nó, thường được gọi là Đầu tư lướt sóng Swing Trading quản lý tiền.

Quản trị tiền trong đầu tư chứng khoán lướt sóng

Một cách để quản lý rủi ro là quản lý tiền của bạn một cách hiệu quả.

Ví dụ: nếu bạn muốn giữ tổng mức 6% số dư tài khoản của mình, bạn có thể mở sáu giao dịch, mỗi giao dịch rủi ro 1% vốn của bạn.Trong trường hợp tài khoản của bạn có 20.000 , bạn có thể có sáu giao dịch khác nhau, với tối đa  200 trong mỗi giao dịch.

Trước khi đảm nhận bất kỳ vị trí nào, bạn nên có những con số này ở phía trước tâm trí của bạn.Các vị trí cắt lỗ và trung hòa của bạn sẽ được xác định bởi các giới hạn đã định trước của bạn.Và từ đó, thực hiện nhiều hành động nhất có thể mà không vượt quá giới hạn rủi ro của bạn.

Sau đó, giới hạn đó sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn - bạn sẽ đóng một vị thế vì nó đang đạt đến giới hạn thua lỗ của bạn hoặc khi tài sản tăng và đạt được lợi nhuận mục tiêu.Hoặc, nếu một giao dịch vượt qua điểm hòa vốn, tại thời điểm đó nó trở thành giao dịch 'trung lập', bạn có thể đảm nhận một vị thế mới mà không phải chịu rủi ro giới hạn rủi ro của mình.

Swing trader và các công cụ/chỉ báo giao dịch phù hợp

Có rất nhiều công cụ và chỉ báo bạn có thể sử dụng để cải thiện cơ hội thành công khi thực hiện các chiến lược Đầu tư lướt sóng Swing Trading này.

Dưới đây là một số mà chúng tôi đề xuất:

  • Ma trận tương quan:Mối tương quan giữa các cặp ngoại hối, hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán là một trong những yếu tố phân tích cho phép nhà giao dịch khôn ngoan hành động một cách tự tin.
  • Biểu đồ nhỏ: Một công cụ biểu đồ nhỏ cho phép bạn phân tích nhiều đơn vị thời gian trên một biểu đồ duy nhất.Điều này có nghĩa là nhà giao dịch không cần phải chuyển từ biểu đồ giao dịch xoay W1 sang D1 để lên biểu đồ H4 để tìm điểm vào của mình.
  • Thông tin về biểu tượng Đô đốc: Tương tự như vậy, chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch xem trên một biểu đồ duy nhất các tín hiệu Đầu tư lướt sóng Swing Trading của các chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên tám thang thời gian khác nhau!
  • Mini Terminal: Công cụ đầu cuối mini cho phép bạn mở một vị trí trong MetaTrader trong vài giây, nhưng nó cũng cho phép bạn mở các giao dịch tuân theo rủi ro bằng đồng euro cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm.Trên thực tế, Chuyên gia cố vấn này cung cấp cho bạn nhiều thông tin khác nhau liên quan đến thị trường chứng khoán hoặc cặp tiền tệ mà bạn áp dụng, bao gồm xu hướng hiện tại, động lượng hiện tại và sức mạnh của các chuyển động hiện tại.

Các chỉ báo kỹ thuật khác có thể tốt nhất cho swing trader bao gồm:

  • Đường trung bình động hàm mũ
  • MACD
  • Dao động Oscillator
  • Parabol SAR
  • CCI

Trader có thể truy cập các chỉ báo kỹ thuật và công cụ swing trading này ở đâu? Trader có thể tạo tài khoản demo và truy cập những tài khoản này hoàn toàn miễn phí trên nèn tảng MetaTrader. Hãy click banner dưới đây và tạo tài khoản demo ngay hôm nay!

Kinh nghiệm lướt sóng chứng khoán

Bây giờ bạn đã biết những điều cơ bản về giao dịch swing và một số chiến lược giao dịch swing Forex tốt, đây là những mẹo hàng đầu của chúng tôi để giúp bạn thành công với tư cách là một nhà giao dịch swing.

  1. Điều chỉnh giao dịch của bạn với xu hướng dài hạn.Mặc dù bạn có thể đang xem biểu đồ thời gian ngắn hạn hơn (ví dụ H1 hoặc H4), nhưng cũng có thể hữu ích khi xem biểu đồ dài hạn hơn (D1 hoặc W1) để biết xu hướng dài hạn.Sau đó, bạn có thể cố gắng đảm bảo rằng bạn không giao dịch theo một xu hướng lớn hơn.Giao dịch theo xu hướng dễ dàng hơn nhiều khi giao dịch theo xu hướng, thay vì đi ngược lại xu hướng.
  2. Tận dụng tối đa Đường trung bình động (MA).Chỉ báo MA có thể giúp bạn giao dịch theo xu hướng bằng cách xác định xu hướng bằng cách làm dịu các biến động giá ngắn hạn.Và bởi vì MA kết hợp các mức giá cũ, nên đây là một cách dễ dàng để xem giá hiện tại so với lịch sử gần đây như thế nào.
  3. Sử dụng một chútđòn bẩy.Đòn bẩy cho phép bạn truy cập vào một vị thế lớn hơn mức tiền gửi của bạn thường cho phép, tăng lợi nhuận (và thua lỗ) của bạn.Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, đòn bẩy có thể giúp bạn tận dụng tối đa các giao dịch chiến thắng.
  4. Giao dịch nhiều cặp Forex.Theo dõi nhiều cặp tiền nhất có thể để tìm cơ hội tốt nhất.Thị trường ngoại hối sẽ luôn cung cấp cho bạn cơ hội giao dịch, bạn phải tìm kiếm những cơ hội phù hợp nhất với phong cách, chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.Giao dịch nhiều cặp sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và tránh rủi ro có tất cả trứng trong một giỏ.
  5. Chú ý đến các khoản hoán đổi.Hoán đổi là một chi phí giao dịch - một khoản lãi suất được tính cho các vị thế được giữ qua đêm.Chi phí của các giao dịch hoán đổi này phải được tính đến để quản lý tiền của bạn tốt hơn.
  6. Duy trì tỷ lệ lãi / lỗ dương.Cho dù giao dịch H4 hay giao dịch hàng ngày, giao dịch swing cho phép bạn nắm bắt các chuyển động lớn của thị trường, cho phép bạn thu được tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn, đặc biệt là khi so sánh với giao dịch theo tỷ lệ.
  7. Hãy gạt những cảm xúc của bạn sang một bên.Tốt hơn là không nên giao dịch theo cảm tính, mà hãy thực hiện các giao dịch swing như một phần của chiến lược và kế hoạch giao dịch ngoại hối đã được thiết lập tốt.

Cách đầu tư lướt sóng: Chọn sàn môi giới uy tín

Trước khi có thể bắt đầu giao dịch, bạn cần chọn một nhà môi giới.Mộtsàn giao dịchsẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thị trường bạn muốn giao dịch, cùng với mộtnền tảng giao dịchđể thực hiện các giao dịch của bạn.Tuy nhiên, một số nhà môi giới tốt hơn những nhà môi giới khác, vì vậy, điều quan trọng là phải ghi nhớ những điều sau khi đưa ra lựa chọn của bạn:

  1. Chúng có được quy định bởi cơ quan quản lý địa phương trong khu vực của bạn không?Admiral Markets là một nhà môi giới ngoại hối và CFD được điều chỉnh bởi FCA, EFSA, CySECvà ASIC.
  2. Chi phí giao dịch thấp.Chi phí giao dịch bao gồm chênh lệch, hoán đổi và hoa hồng trên các giao dịch, có thể ăn vào lợi nhuận của bạn.Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét các chi phí giao dịch điển hình.
  3. Quy mô thương mại linh hoạt.Một lô Forex tiêu chuẩn, hoặc hợp đồng giao dịch, có giá trị 100.000 đồng tiền cơ bản của cặp hoặc đồng tiền đầu tiên được liệt kê (do đó, một lô EUR / USD trị giá 100.000 EUR).Đối với các nhà giao dịch mới, con số này có thể lớn hơn bạn muốn, vì vậy hãy kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có cung cấp lô nhỏ (0,1) và lô siêu nhỏ (0,01) để giao dịch hay không.
  4. Dữ liệu giá thời gian thực.Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, bạn cần thông tin thị trường mới nhất.Các nhà môi giới Forex và CFD tốt sẽ cung cấp dữ liệu giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của họ.
  5. Đòn bẩy khả dụng.Nhà môi giới cung cấp đòn bẩy bao nhiêu?Ở Châu Âu, các nhà môi giới được quản lý nên cung cấp quyền sử dụng đòn bẩy lên đến 1: 1000 cho Khách hàng Professional và 1:30 cho Khách hàng Retail.
  6. Kích thước tiền gửi tối thiểu.Số tiền tối thiểu bạn cần để bắt đầu giao dịch là bao nhiêu?Tại Admirals, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình với số tiền ít nhất là  200.Điều này cho phép bạn bắt đầu với quy mô nhỏ mà không phải chịu rủi ro đáng kể và thêm vào khi bạn tìm hiểu hành vi thị trường và tâm lý của giao dịch độc lập.
  7. Các công cụ quản lý rủi ro.Admiral Markets có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro giao dịch của mình với tính năng bảo vệ biến độngvà bảo vệ số dư âm.
  8. Phong cách giao dịch linh hoạt.Nhà môi giới có cho phép bạn không chỉ Đầu tư lướt sóng Swing Trading mà còngiao dịch trong ngày và cả giao dịch trong ngày không, nếu đó là một phần trong chiến lược của bạn?
  9. Giao dịch quyền chọn giáo dục.Nhà môi giới có cung cấp các công cụ và nguồn lực để giúp bạn thành công với tư cách là một nhà giao dịch không?Ví dụ, Admiral Markets có một thư viện gồm hàng trăm bài báo,hội thảo trên web về giao dịchmiễn phí và các khóa học miễn phí nhưForex 101.

Sách về đầu tư lướt sóng swing trading và các tài liệu đọc khác

Bởi vì bài viết này có danh sách toàn diện này, bạn sẽ không cần phải đi tìm kiếm những cuốn sách chiến lược giao dịch swing tốt nhất.Tuy nhiên, nếu bạn tò mò muốn tìm thêm thông tin về giao dịch, bạn có thể xem xét những cuốn sách sau:

  • Hãy vào phòng giao dịch của tôi,bởi Tiến sĩ Alexander Elder
  • Làm chủ thương mại,của John Carter
  • Swing Trading,bởi William Riley

Swing trade là gì: Kết luận

Swing trading là một phong cách phù hợp với thị trường biến động và nó mang lại cơ hội giao dịch thường xuyên.

Mặc dù bạn sẽ cần phải đầu tư một lượng thời gian hợp lý vào việc theo dõi thị trường với giao dịch swing, nhưng các yêu cầu này không quá nặng nề như các phong cách giao dịch với khung thời gian ngắn hơn.Hơn nữa, ngay cả khi bạn thích giao dịch trong ngày hoặc theo tỷ lệ, các chiến lược giao dịch swing sẽ cung cấp cho bạn sự đa dạng hóa trong kết quả cũng như mang lại lợi nhuận bổ sung tiềm năng!

Admiral Markets hiện đang có chương trình chiết khấu forex rebate. Trader sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền ngay khi đóng lệnh giao dịch. Mỗi tháng, tài khoản của trader sẽ tự động được hoàn lại một số tiền dựa trên khối lượng giao dịch trong tháng đó. Hãy click vào banner dưới đây và tận hưởng ưu đãi này ngay hôm nay!

Bài viết liên quan

  • Làm thế nào để đầu tư vào thị trường chứng khoán
  • Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán
  • Đầu tư vàng là gì? Có nên giao dịch vàng trực tuyến không?

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

Video liên quan