Mục nhật ký cho Sổ cái ngân hàng là gì?

Nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt là một phương pháp để nhập các giao dịch ngân hàng hoặc tiền mặt. Bạn cũng có thể nhập số dư mở cho các giao dịch ngân hàng hoặc tiền mặt

Nếu hộp kiểm Sử dụng nhật ký ngân hàng/tiền mặt trong phần Thanh toán. Phần Khác trong Cài đặt ngân hàng được chọn [tại Hệ thống ➔ Chung ➔ Cài đặt ➔ Cài đặt ngân hàng], giao dịch với Phương thức thanh toán. Những người khác sẽ được ghi vào nhật ký ngân hàng được liên kết với công cụ tiền mặt được sử dụng. Các giao dịch này được khớp tự động và có thể được chỉnh sửa nhưng không thể xóa trực tiếp khỏi nhật ký này. Chúng chỉ có thể bị xóa tại Dòng tiền ➔ Mục nhập ➔ Dòng tiền

Ví dụ sau giải thích các mục nhập cho nhật ký ngân hàng cũng có thể áp dụng cho nhật ký tiền mặt

Phiên bản nào bạn đang sử dụng?

Thông tin trong tài liệu này áp dụng cho bản cập nhật sản phẩm 407 trở lên. Nếu bạn có các phiên bản thấp hơn phiên bản này, một số tính năng được giải thích ở đây sẽ không áp dụng được

Làm cách nào để tạo các mục nhật ký?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, nhấp vào Mới
2. Xác định các lĩnh vực có liên quan
3. Nhấn Close để lưu và thoát

Làm cách nào để chỉnh sửa các mục nhật ký?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Thực hiện các thay đổi cần thiết
9. Nhấn Close để lưu và thoát

Làm cách nào để xem thẻ con nợ, chủ nợ hoặc sổ cái chung?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Nhấp vào tài khoản trong cột Tài khoản hoặc sổ cái chung trong cột G/L
9. Nhấp vào thẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xem thẻ tín dụng, Xem thẻ nợ hoặc Xem thẻ sổ cái chung

Ghi nhớ. Nút Thẻ chỉ được bật nếu tài khoản trong cột Tài khoản hoặc sổ cái chung trong cột G/L được bấm vào dòng phụ tiền mặt hoặc nhật ký ngân hàng

Làm cách nào để xem chi tiết giao dịch tài chính của mục nhật ký trong màn hình Giao dịch?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Chọn một mục nhật ký
9. Nhấp vào Giới thiệu của chúng tôi

Ghi nhớ. Nút Giới thiệu của chúng tôi chỉ được bật nếu một mục nhật ký được chọn từ dòng phụ nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng

Làm cách nào để xem chi tiết giao dịch tài chính của mục nhật ký trong phần Giới thiệu của bạn. màn hình?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Chọn một mục nhật ký
9. Nhấp vào Giới thiệu của bạn

Ghi nhớ. Nút Giới thiệu của bạn chỉ được bật nếu mục nhật ký được chọn từ dòng phụ nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng

Làm cách nào để xem thông tin chi tiết về con nợ hoặc chủ nợ?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Chọn tài khoản trong cột Tài khoản
9. Nhấp vào Duy trì. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải trả hoặc Tạo và duy trì tài khoản phải thu

Ghi nhớ. Nút Duy trì chỉ được bật nếu một tài khoản trong cột Tài khoản được chọn từ dòng phụ tiền mặt hoặc nhật ký ngân hàng

Làm cách nào để tạo tài khoản con nợ?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Con nợ mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải thu

Làm cách nào để tạo tài khoản chủ nợ?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chủ nợ mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải trả

Làm cách nào để hủy phân bổ ngân hàng hoặc mục nhập tiền mặt đã khớp với [các] hóa đơn?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Chọn mục nhập tiền mặt hoặc ngân hàng
9. Nhấp vào Bỏ phân bổ

Ghi nhớ. Nút Bỏ phân bổ chỉ được bật nếu mục nhập tiền mặt hoặc ngân hàng được chọn từ dòng phụ nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng

Làm cách nào để khớp với mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt?

1. Trong màn hình Tài chính > Mục nhập > Ngân hàng / Tiền mặt, hãy xác định tiêu chí tìm kiếm
2. Nhấp vào Làm mới
3. Chọn một mục nhật ký
4. Nhấp vào Thu phóng
5. Chọn một mục
6. Nhấp vào Mở
7. Nhấp vào Chỉnh sửa
8. Chọn mục nhập tiền mặt hoặc ngân hàng
9. Nhấp vào Kết hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mục phù hợp

Ghi nhớ. Nút So khớp chỉ được bật nếu mục nhập tiền mặt hoặc ngân hàng được chọn từ dòng phụ nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng

Lĩnh vực

Việc tạo và sửa đổi các mục nhật ký ngân hàng/tiền mặt bao gồm các phần sau

• ngân hàng hoặc tiêu đề tạp chí tiền mặt,
• các dòng phụ của nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt, và
• bảng thông tin nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Ghi chú. Có thể không phải tất cả các cột trong màn hình đều được hiển thị. Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột bằng cách nhấp vào biểu tượng Cột. Biểu tượng chỉ được bật nếu bạn tạo hoặc sửa đổi mục nhập nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và sửa đổi các cột nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Tiêu đề nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Nhập hoặc chọn thông tin cần thiết trong các cột tương ứng khi nhập tiêu đề nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt. Một danh sách các tùy chọn được hiển thị nếu bạn nhấn phím F2 trong một số cột. Từ danh sách, thực hiện lựa chọn của bạn và nhấp vào Chọn

Jrnl

Theo mặc định, cột này hiển thị số tạp chí đã chọn. Cột này bị tắt sau khi bạn nhấn phím TAB

Mô tả [Jrnl]

Theo mặc định, cột này hiển thị mô tả của ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt đã chọn. Thông tin này không thể được chỉnh sửa

Ngày tháng

Nhập ngày của các mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt. Đây là ngày bạn ghi lại mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt. Theo mặc định, ngày hiện tại được hiển thị

Ghi chú. Cột này chỉ được bật sau khi bạn nhấn TAB trong cột Jrnl

Số báo cáo

Theo mặc định, cột này hiển thị số sao kê sau khi bạn nhấn TAB trong cột Jrnl

Ghi chú. Số mục nhập này được lấy từ ngân hàng hoặc tạp chí tiền mặt đã chọn tại Hệ thống ➔ Tài chính ➔ Tạp chí

G/L

Theo mặc định, cột này hiển thị số sổ cái sau khi bạn nhấn TAB trong cột Jrnl

số dư đầu kỳ

Theo mặc định, cột này hiển thị số dư đầu kỳ cho ngân hàng đã chọn hoặc tài khoản sổ cái tiền mặt. Số dư đầu kỳ được lấy từ số dư cuối kỳ trước của ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt

số dư cuối năm

Theo mặc định, cột này hiển thị số dư cuối kỳ bằng 0 cho tài khoản sổ cái ngân hàng đã chọn. Cột này hiển thị số dư cuối kỳ sau khi các giao dịch ngân hàng được tạo

Ghi chú. Cột này chỉ áp dụng cho nhật ký ngân hàng

Các dòng phụ của nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Nhập hoặc chọn [các] tài khoản và điền thông tin cần thiết vào các cột tương ứng khi nhập các dòng phụ của ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt. Một danh sách các tùy chọn sẽ được hiển thị nếu bạn nhấn F2 trong cột Tài khoản, cột G/L và các cột khác. Từ danh sách, thực hiện lựa chọn của bạn và nhấp vào Chọn

Ghi chú. Có thể không phải tất cả các cột trong màn hình đều được hiển thị. Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột bằng cách nhấp vào biểu tượng Cột. Biểu tượng chỉ được bật nếu bạn tạo hoặc sửa đổi mục nhập nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và sửa đổi các cột nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Ngày tháng

Nhập ngày mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt được tạo. Đây là ngày bạn ghi lại ngày giao dịch thực tế của mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt. Theo mặc định, ngày hiện tại được hiển thị

Ngày báo cáo

Nhập ngày báo cáo của mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt. Theo mặc định, ngày hiện tại được hiển thị

Sự miêu tả

Nhập mô tả cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt

Tài khoản

Nhập hoặc chọn tài khoản chủ nợ hoặc con nợ cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt

Mã số

Cột này hiển thị mã của tài khoản đã chọn và không thể chỉnh sửa thông tin này

Loại

Cột này hiển thị loại tài khoản đã chọn và không thể chỉnh sửa thông tin này

Tiền mặt

Nhập số tiền mặt vào cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt

Ghi chú. Bạn chỉ nên xác định một số tiền nạp trên mỗi dòng

Rút tiền

Nhập số tiền rút ra cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt

Ghi chú. Bạn chỉ nên xác định một số tiền rút ra trên mỗi dòng

Số lượng

Cột này hiển thị số tiền vào hoặc ra của mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt và thông tin này không thể chỉnh sửa được

Mức tham chiếu của chúng tôi

Theo mặc định, số tham chiếu của chúng tôi cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt được hiển thị dựa trên các số được xác định tại Nhật ký chung/Tiền mặt/Ngân hàng trong phần Tài chính tại Hệ thống ➔ Chung ➔ Cài đặt ➔ Cài đặt số. Nếu các mục phù hợp được xác định, số tham chiếu của chúng tôi được hiển thị dựa trên hóa đơn đã chọn. Nhập một số tham chiếu khác của chúng tôi cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt nếu cần tạo một số khác

phù hợp

Cột này được đánh dấu kiểm khi số tiền nhập hoặc rút tiền khớp với [các] hóa đơn được phân bổ

Ghi chú. Màn hình Phân bổ sẽ hiển thị khi có hóa đơn chưa thanh toán cho bên nợ hoặc bên được chọn. Bạn có thể phân bổ biên lai hoặc thanh toán cần thiết từ màn hình này

G/L

Theo mặc định, số tài khoản sổ cái chung được hiển thị. Nhập hoặc chọn một số tài khoản sổ cái chung khác cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt nếu cần tạo một tài khoản khác

G/L – Mô tả

Cột này hiển thị mô tả của tài khoản sổ cái chung đã chọn và không thể chỉnh sửa thông tin này

thuế GTGT

Theo mặc định, mã VAT được hiển thị dựa trên thuế giá trị gia tăng được xác định tại VAT trong tab Tài chính của tài khoản duy trì bên nợ hoặc bên được chi trả khi bên nợ hoặc bên được chi trả được chọn tại Tài khoản. Mặt khác, mã VAT mặc định được lấy từ mã số thuế trong tab bổ sung của tài khoản duy trì sổ cái chung khi tài khoản sổ cái chung được chọn tại G/L. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải trả, Tạo và duy trì tài khoản phải thu hoặc Tạo và duy trì tài khoản sổ cái chung

Biểu tượng dấu kiểm

Bấm đúp vào cột này để nhập, chỉnh sửa hoặc hiển thị ghi chú cho mục nhập sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt đã chọn. Bạn cũng có thể xác định người tạo, ngày và giờ cho ghi chú bằng cách nhấp vào Dấu thời gian trong màn hình Ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì ghi chú

Biểu tượng tệp đính kèm

Bấm đúp vào cột này để thêm tệp đính kèm cho mục nhập sổ cái tiền mặt hoặc ngân hàng đã chọn

Bảng thông tin nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

G/L

Điều này sẽ hiển thị mã và mô tả của sổ cái chung

Nợ/Crd

Điều này sẽ hiển thị mã và tên của con nợ hoặc chủ nợ đã chọn

người liên hệ

Điều này sẽ hiển thị người liên hệ của con nợ hoặc chủ nợ đã chọn

Địa chỉ nhà

Điều này hiển thị địa chỉ truy cập của con nợ hoặc chủ nợ

Ghi chú. Địa chỉ Lượt truy cập dựa trên các loại Địa chỉ trong phần Địa chỉ của bên nợ hoặc bên được duy trì đã chọn tại Tài chính ➔ Các khoản phải thu ➔ Duy trì hoặc Tài chính ➔ Các khoản phải thu ➔ Duy trì

tài khoản ngân hàng

Điều này sẽ hiển thị tài khoản ngân hàng của con nợ hoặc chủ nợ

số thuế GTGT

Điều này sẽ hiển thị số thuế giá trị gia tăng của con nợ hoặc chủ nợ đã chọn

Người

Điều này hiển thị đại diện mua hoặc bán của công ty của chủ nợ hoặc con nợ đã chọn hoặc người đã tạo ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt

cctr

Theo mặc định, trung tâm chi phí được hiển thị dựa trên người đã tạo các mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, nếu sổ cái được chọn có trung tâm chi phí mặc định được xác định, hệ thống sẽ hiển thị trung tâm chi phí dựa trên tài khoản sổ cái chung

cst. đơn vị

Điều này sẽ hiển thị các đơn vị chi phí của các mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt

mục cd

Điều này sẽ hiển thị mã mục của ngân hàng hoặc mục tiền mặt

Mã số dự án

Điều này sẽ hiển thị mã dự án của các mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt

Tiền mặt

Điều này sẽ hiển thị tổng số tiền mặt của ngân hàng hoặc các mục tiền mặt

Rút tiền

Điều này sẽ hiển thị tổng số tiền rút ra của các mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt

Sự khác biệt

Điều này hiển thị sự khác biệt giữa tổng số tiền mặt trong hoặc tiền mặt, và số dư đầu kỳ

Ghi chú. Nếu có số dư tại Chênh lệch, thông báo “Số tiền tiêu đề không giống với tổng số tiền trong các dòng. Tự động sửa số dư cuối kỳ?” . Thông báo này sẽ hiển thị nếu Hỏi người dùng hoặc Luôn được chọn tại Tự động sửa số dư cuối kỳ? . Phần hộp thoại trong màn hình Xác định cột. Nhấp vào Có để tự động sửa số dư cuối kỳ và thoát, hoặc Không để hủy bỏ và quay lại màn hình Thực hiện các mục nhập ngân hàng hoặc Thực hiện các mục nhập tiền mặt. Để biết thêm thông tin về cách xác định các cột nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng, hãy xem Tạo và sửa đổi các cột nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt

Được tạo bởi

Điều này sẽ hiển thị người tạo, ngày và thời gian của ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt được tạo

sửa đổi bởi

Điều này sẽ hiển thị công cụ sửa đổi, ngày và giờ của ngân hàng hoặc nhật ký tiền mặt đã sửa đổi

nút

Thẻ

Nhấp vào đây để hiển thị thẻ con nợ, chủ nợ hoặc sổ cái chung. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xem thẻ tín dụng, Xem thẻ nợ hoặc Xem thẻ sổ cái chung

Ghi chú. Nút này chỉ được bật khi bạn nhấp vào Chỉnh sửa và chọn một tài khoản hoặc số sổ cái chung trong các dòng phụ của nhật ký tiền mặt hoặc ngân hàng

Mức tham chiếu của chúng tôi

Nhấp vào đây để hiển thị chi tiết giao dịch tài chính của ngân hàng đã chọn hoặc mục nhập sổ cái tiền mặt trong màn hình Giao dịch

Ghi chú. Nút này chỉ được bật khi nhấp vào Chỉnh sửa

Tham khảo của bạn

Nhấp vào đây để hiển thị chi tiết giao dịch tài chính của mục đã chọn trong phần Giới thiệu của bạn. màn hình

Ghi chú. Nút này chỉ được bật khi nhấp vào Chỉnh sửa và nếu bạn đã xác định tài liệu tham khảo của mình tại cột Giới thiệu của bạn

Duy trì

Nhấp vào đây để hiển thị màn hình duy trì tài khoản con nợ, chủ nợ hoặc sổ cái đã chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải trả, Tạo và duy trì tài khoản phải thu hoặc Tạo và duy trì tài khoản sổ cái chung

con nợ mới

Nhấp vào đây để tạo tài khoản con nợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải thu

chủ nợ mới

Nhấp vào đây để tạo tài khoản chủ nợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và duy trì tài khoản phải trả

Bỏ phân bổ

Nhấp vào đây để hủy phân bổ mục nhập ngân hàng hoặc tiền mặt đã khớp với [các] hóa đơn

Mục nhật ký cho ngân hàng là gì?

Mục nhật ký trong sổ cái là gì?

Nhật ký ngân hàng trong kế toán là gì?

Mục nhật ký để mở số dư ngân hàng là gì?