Chào quý nhà đầu tư,
Như trong chủ đề trước nói về một hệ thống giao dịch [Trading System] hoàn chỉnh cần xác định được xu hướng để không bị ngược sóng, chỉ khi giao dịch theo Trend thì mới có thể kiếm lời, ngoài ra còn 2 yếu tố nữa là điểm vào và thoát lệnh giao dịch, sau khi đặt lệnh bạn cần có sự chuẩn bị trước khi nào sẽ đóng lệnh, mình sẽ duy trì lệnh đến khi nào, trường hợp nào sẽ phải đóng lệnh và dừng lỗ và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu lợi nhuận hay không, tất cả vấn đề này sẽ được thảo luận trong chủ đề hôm nay.
Thoát lệnh có thể là một quyết định khó khăn cho nhiều Trader mới, họ băn khoăng không biết khi nào là thời điểm thích hợp và lo lắng nếu chốt lệnh rồi liệu thị trường tiếp tục xu hướng thì bỏ lỡ lợi nhuận,...hay tại điểm nào nên đặt Stoploss để khi bị hit thì "cũng đáng" do quyết định đã sai, chọn sai xu hướng nên dừng lỗ là đúng đắn để an toàn cho account. Bài viết này chủ yếu chia sẻ một phương pháp là sử dụng lệnh Trailing Stoploss để tối đa mức profit và luôn có lợi khi đã hòa vốn. Đầu tiên, các bạn cần biết lệnh Trailing Stoploss, đây là chức năng sẵn có trên phần mềm giao dịch MT4, lệnh này được dùng để di chuyên Stoploss tự động. Ví dụ thế này cho dễ hiểu, Bạn đặt lệnh BUY Spot Gold [một số sàn có tên là XAU/USD] với giá 1400, Bạn đặt điểm Stoploss ở giá 1395 và đặt thêm lệnh Trailing Stoploss là 5 giá thì khi thị trường tăng lên 1405 thì điểm Stoploss ban đầu được dời lên 1400, làm vậy đề phòng trường hợp giá bất ngờ quay đầu giảm mạnh thì không những không được xu nào mà còn bị ăn Stoploss. Đặc điểm của Trailing Stoploss là luôn di chuyển song song với Trend, không bào giờ giật lùi :] Trước đây có một Trader nói rằng "Cut Your Loss and Let the profit run", nghĩa là hãy mạnh dạn cắt lỗ và để lợi nhuận tiếp tục tăng lên, điều này không đúng với thị trường Forex, rất nhiều thời điểm bạn đang lời hơn 50 pip và trong tích tắc trở về Zero, thậm chí bị lỗ, qua chủ đề này bạn có thêm công cụ để bảo vệ lợi nhuận và đề phòng thị trường bất ngờ đảo chiều.Theo kinh nghiệm cá nhân của tác giả nên trượt Trailing Stoploss dần theo thị trường, Ví dụ: Ban đầu Setup Stoploss là 30 pip và lợi nhuận 90 pip thì khi giá tăng lời được 30 pip thì trượt điểm Sl lên điểm hòa vốn và khi lợi nhuận tăng lên 60 pip thì Stoploss tự động dời lên +30 pip. Để áp dụng tốt công cụ Trailing Stoploss cần nắm rõ nguyên tắc phân tích kỹ thuật để tìm được các mức cản mạnh.
Trong quá trình giao dịch Forex thì cảm giác "đau khổ" nhất là bị kẹt lệnh, đây là tình huống trớ truê mà hầu như các Trader Newbie nào cũng từng trải qua, các bạn giải quyết thế nào khi lệnh giao dịch bị ngược sóng, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng công cụ Stoploss, nhưng mà thực tế thì các Trader mới 99,999% không sử dụng lệnh Stoploss này, nguyên nhân từ đâu!?
- Từng bị quét Stoploss oan, giật lên xuống mạnh ăn mất cái "sờ lờ" rồi lại đi đúng hướng mình dự báo, thật là ức chế, lần sau éo để SL nữa, chơi tới bến luôn :]
- Nghĩ rằng mình có thể tùy cơ ứng biến: Cho rằng nếu chẳng may bị ngược sóng thì mình có cách giải quyết khác, có thể là đợi giá đến điểm nào đó bồi thêm lệnh nữa,...Còn nhiều lý do nữa, không kể hết
1. BUY trung bình giá: Theo ví dụ ở trên nhé, xem điểm vào lệnh BUY ở trên là bao nhiêu, sau đó đợi giá giảm về vùng hỗ trợ mạnh sẽ mua thêm một lệnh nữa, khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp; Khối lượng giao dịch lệnh sau BẰNG với khối lượng lệnh đầu tiên, khi đó sẽ dễ dàng tính giá trung bình, không cần thị trường phải tăng lại lên tới đỉnh mới chốt được lệnh thứ nhất mà chỉ cần nó hồi lên 1/2 thôi là CHỐT HÒA được rồi. Công thức [X2 + X1] /2
2. MUA khối lượng lớn gấp đôi lệnh đầu tiên: Cách này mạo hiểm hơn nhưng khả năng thoát chết cao hơn, mấu chốt là phải tìm được CẢN thật mạnh để giá bật lại. Công thức [[X2*2] + [X1]] / 2
Trong trường hợp trên, Forexcanban sử dụng giải pháp thứ nhất, áp dụng công thức đơn giản ta có:- Lệnh đầu tiên BUY ở $1,3390
- Lệnh thứ hai mua trung bình giá ở $1,3350
- Như vậy giá trung bình hạ xuống: $1,3370
Qua chủ đề ngắn này hy vọng bổ sung thêm kỹ năng thoát lệnh an toàn khi bị lật xuồng cho các chiến binh Forex Trader.
Chúc các bạn giao dịch Forex thành công!
Sử dụng phương pháp Scaling sẽ giúp cho giao dịch của trader trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt với Scale out, đây được xem là cách giúp cho nhà giao dịch thoát lệnh từng phần và tối đa hóa lợi nhuận khi giá đã bắt đầu di chuyển đúng xu hướng mong đợi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát lệnh từng phần [Scale out] vị thế?
Thoát lệnh từng phần sẽ giúp cho nhà đầu tư thu được lợi nhuận khi giá tăng dần, thay vì trước đó bạn chỉ cố gắng xác định thời điểm giá tạo đỉnh. Và thoát lệnh từng phần thật sự có ý nghĩa khi bạn sử dụng scale out cùng lệnh trailing stop. Vì cách thức này sẽ giúp cho tỷ lệ rủi ro giao dịch gần như bằng 0.
Để hiểu hơn về vấn đề làm thế nào để thoát lệnh từng phần [Scale out] vị thế? Thuvientaichinh sẽ đưa ra một dẫn chứng cụ thể, hy vọng bạn sẽ áp dụng được chiến thuật này trong giao dịch của mình.
Ví dụ, bạn có nguồn vốn đầu tư Forex là 10.000 đô la Mỹ nên quyết định bán 10 nghìn đơn vị EUR/USD ở mức 1.3000 . Trong khi đó, điểm dừng lỗ nhà giao dịch đặt ra là mức 1.3100, mục tiêu lợi nhuận bạn muốn đạt được là 300 pip và điểm vào lệnh của bạn xác định ở mức 1.2700.
Đầu tiên chúng ta sẽ tính đến tỷ lệ rủi ro mà nhà giao dịch có thể chấp nhận được. Với 10.000 đơn vị và mức dừng 100 pips, tổng rủi ro của nhà giao dịch sẽ là 100 đô la, tương đương với 1% rủi ro trading. Chỉ trong 3 ngày, giá trị cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm xuống mức 1.2900, tương đương 100 pips có lợi cho giao dịch. Điều này đồng nghĩa nhà giao dịch đã thu về được 100 đô la lợi nhuận, tức tăng 1% tỷ lệ.
Thật bất ngờ khi một ngày sao đó, Fed đưa ra bình luận sẽ nới lỏng chính sách và làm suy yếu giá trị đồng USD trong thời gian ngắn hạn. Ngay tức khắc thị trường Forex có biến động mạnh và tác động trực tiếp đến người bán. Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm.
Ngay lúc này đây, trader có những quyết định cơ hội khi thiết lập điểm dừng thoát lệnh từng phần ở một vị nữa vị thế của mình. Bằng cách mua thêm 5.000 đơn vị EUR/USD với tỷ giá hiện tại là 1.2900.
Vì hành động này đã làm cho tài khoản khóa 50 đô la lợi nhuận. Tại sao ra được con số này, các bạn hãy cùng Thuvientaichinh thực hiện một bài toán nhé. Ở phạm vi 5.000 đơn vị EUR/USD, 1 pip sẽ trị giá 0,5 USD. Lúc này bạn đóng lợi nhuận giao dịch ở mức 100 pip nên chúng ta được, [100 pips x 0,5 USD = 50 USD].
Từ thông số này cho thấy nhà giao dịch có vị thế mở 5.000 đơn vị bán EUR/USD ở mức 1.3000. Do đó, bạn có thể điều chỉnh thiết lập Stop Loss tại mức 1.3000 để giảm thiểu rủi ro không mong muốn.
Trong trường hợp cặp tiền tăng trở lại và kích hoạt điểm dừng lỗ ở mức 1.3000 thì trader sẽ đóng vị thế còn lại để cắt lỗ. Ngược lại nếu diễn biến giá di chuyển thấp hơn thì bạn có thể tiếp tục giao dịch để có cơ hội thu thêm lợi nhuận. Rõ ràng chúng ta thấy được, nếu nhà giao dịch muốn đánh đổi để hạn chế rủi ro sẽ kéo theo mức lợi nhuận tối đa ban đầu sẽ không như kỳ vọng.
Chúng ta sẽ xét tiếp trường hợp EUR/USD giảm xuống còn 1.2700 và nhà giao dịch “chớp” được mức biến động 300 pip với vị thế 10.000 đơn vị EUR/USD. tức nhà giao dịch đã thu về được lợi nhuận 300 USD. Tuy nhiên nếu nhà giao dịch lựa chọn thoát lệnh từng phần ở mức tăng 100 pip, 5000 đơn vị và đóng lệnh ở mức 300 pip thì bài toán lợi nhuận sẽ thay đổi.
Tương đương trader chỉ nhận được 150 đô la lợi nhuận vì [0,5 USD/pip * 300 pips = 150 USD].
Để dễ hình dung hơn bạn hãy nhìn vào chart dưới đây, nhà giao dịch sẽ thấy được các thời điểm khác nhau khi bạn cần thoát lệnh từng phần.
Mọi quyết định ngoại hối đều phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược của từng nhà giao dịch. Vì không có một quyết định nào là luôn luôn đúng, chúng luôn tồn tại song hành cả mặc ưu điểm lẫn nhược điểm.
Chúng ta sẽ cùng lấy lại ví dụ trên để phân tích luận điểm này nhé. Không ít nhà giao dịch sẵn sàng đánh đổi thà chịu mức lợi nhuận thấp hơn nhưng lệnh giao dịch sẽ không gặp rủi ro. Liệu đây có phải là một ý tưởng tốt hay các nhà giao dịch luôn muốn đạt khối lượng lợi nhuận khổng lồ hơn 50%?
Các nhà giao dịch cần khắc cốt ghi tâm không nên quá tham khi đầu tư vào thị trường ngoại hối. Ông cha ta thường có câu “tham thì thâm” và giao dịch Forex cũng vậy. Rủi ro ngoại hối sẽ không chừa bất kỳ ai, chỉ là bạn biết cách giảm thiểu rủi ro so với những trader khác hay không. Và thoát lệnh từng phần chính là một bí thuật. Vì thị trường có khả năng sẽ vượt xa ngoài kỳ vọng của bạn và làm nhà giao dịch thất vọng nặng nề. Thậm chí bạn càng vào lệnh thì số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch càng thất thoát.
Hãy đầu tư thời gian và thường xuyên theo dõi lệnh giao dịch của mình để có những hiệu chỉnh tốt nhất. Nếu trader muốn giảm thiểu áp lực giao dịch thì hãy thường xuyên luyện tập và học cách thoát lệnh từng phần [Scale out] vị thế.
Việc các nhà giao dịch biết cách thoát lệnh từng phần đúng cách sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận tối đa của mình. Tuy nhiên nếu lợi nhuận càng cao thì rủi ro sẽ càng lớn. Và việc quyết định lấy một phần lợi nhuận để thoát lệnh từng phần là tùy thuộc vào bạn. Hãy cân nhắc thật kỹ vấn đề này.
Nhà giao dịch có thể sẽ gặp viễn cảnh khác nhau khi chia nhỏ vị thế. Đó là các lệnh giao dịch sẽ đi ngược lại với hướng bạn chọn. Trường hợp này không nhà giao dịch nào muốn gặp phải vì bạn phải chắc chắn rằng rủi ro được giữ trong vùng an toàn.
Nếu muốn thoát lệnh từng phần, nhà giao dịch cần tuân theo các quy tắc sau:
- Thường xuyên theo dõi điểm dừng lỗ của mình.
- Điểm vào lệnh cần được tính toán và có kế hoạch trước khi giao dịch.
- Cần xác định trước kích thước vị thế để có lệnh chuẩn hóa hơn.
Các bài viết liên quan:
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: //t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: //t.me/TaiChinhThuVien