Hướng dẫn lấy số dư từ năm trước năm 2024
|
Mục lục Display Legacy Contents In Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Các tiện ích chung trên phần mềm > Tạo mới dữ liệu từ năm trước Tạo mới dữ liệu từ năm trước 1. Nội dung Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới. 2. Các bước thực hiện Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện như sau: Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này, kế toán phải được phân quyền Quản trị ứng dụng Kế toán 1. Mở ứng dụng Kế toán 2. Trên giao diện chọn dữ liệu kế toán, nhấn Tạo mới dữ liệu từ năm trước 3. Khai báo các thông tin của dữ liệu muốn tạo mới:
Nếu không thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau. Nhấn Đồng ý để xem nguyên nhân không thành công. Cách 2Nếu thực hiện theo cách 1 báo “Lấy số dư không thành công” thì thực hiện theo 3 bước hướng dẫn sau: Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước theo link hướng dẫn Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu vừa tạo. Thực hiện xuất khẩu số dư đầu kỳ theo link hướng dẫn tại đây Lưu ý: Chỉ tích xuất khẩu danh mục và số dư Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu đang làm việc muốn sửa số dư, thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ link vừa xuất khẩu theo hướng dẫn tại đây 1. Nội dung Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau. \=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại. 2. Cách thực hiện Video hướng dẫn Lưu ý: Nếu dữ liệu năm trước có phát sinh thêm các Danh mục Tài khoản/Tài khoản ngân hàng/Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên so với dữ liệu năm mới, thì cần nhập khẩu các danh mục này vào dữ liệu năm mới trước khi thực hiện cập nhật số dư. Để nhập khẩu danh mục sang dữ liệu năm mới, thực hiện theo các bước sau:
1. Vào menu Tệp\Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước. (Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Cập nhật từ DL năm trước) 2. Tích chọn loại số dư muốn nhập khẩu. 3. Với dữ liệu đa chi nhánh, nếu đang làm việc tại Tổng công ty thì cần chọn chi nhánh muốn nhập khẩu số dư từ dữ liệu năm trước. 4. Chọn Dữ liệu nguồn là dữ liệu năm trước muốn cập nhật số dư vào dữ liệu hiện tại. 5. Nhấn Kết nối. Chương trình hiển thị trạng thái Đã kết nối. 6. Chọn Sổ kế toán muốn nhập khẩu:
7. Tích chọn Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện để có thể phục hồi lại dữ liệu hiện tại khi cần. Lưu ý: Để biết thông tin Máy chủ kết nối, mở dữ liệu năm trước lên, nhấn Mở rộng và xem thông tin tại mục Máy chủ kết nối. 8. Nhấn Kiểm tra. Chương trình sẽ hiển thị bảng Chi tiết thay đổi số dư so sánh chi tiết Số dư hiện tại với Số dư thay đổi (trên dữ liệu năm trước). Kế toán mở từng tab số dư lên để kiểm tra trước khi thực hiện cập nhật. Lưu ý: Có thể xuất khẩu bảng Chi tiết thay đổi số dư ra file excel để kiểm tra bằng cách nhấn Xuất khẩu. 9. Nhấn Thực hiện. Nhấn Yes trên câu cảnh báo. \=> Chương trình sẽ thực hiện cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước vào dữ liệu hiện tại. 3. Lưu ý 1. Với đơn vị theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn:
Lưu ý: Nhấn vào các chức năng tương ứng tại cột Xử lý để thực hiện nhanh chóng. 2. Nếu xảy ra tình huống làm sai lệch Tồn kho vật tư hàng hóa:
3. Có thể mở lại giao diện Hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn/tồn kho vật tư hàng hóa bằng cách: Vào menu Tiện ích\Kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa hoặc vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng/tab Công nợ Nhà cung cấp/tab Tồn kho vật tư hàng hóa\Kiểm tra công nợ HĐ, tồn kho VTHH |
